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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 2 674.00 | 1 376.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 480.00 | 10 608.00 | 872.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 573.00 | 17 325.00 | 2 248.00 | 19 573.00 |
BT Marchandises | 38 500.00 | 3 850.00 | 34 650.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 729.00 | 4 924.00 | 37 805.00 | 42 729.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 549.00 | 8 774.00 | 102 775.00 | 111 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 123.00 | 26 099.00 | 105 023.00 | 131 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 102.00 | 20 712.00 | | 24 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629.00 | 3 391.00 | | -629.00 |
DL TOTAL (I) | 31 857.00 | 32 487.00 | | 31 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 463.00 | 12 913.00 | | 39 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 2 562.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 748.00 | 16 328.00 | | 18 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127.00 | 15 228.00 | | 2 127.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 166.00 | 47 031.00 | | 73 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 023.00 | 79 518.00 | | 105 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 166.00 | 43 857.00 | | 73 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 015.00 | | 153 015.00 | 153 015.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 015.00 | | 153 015.00 | 153 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | -201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 774.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 218.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 807.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 807.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 837.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 837.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | -30.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | 612.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 031.00 | 174 212.00 | | 167 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 660.00 | 170 821.00 | | 167 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629.00 | 3 391.00 | | -629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 990.00 | | 1 580.00 | 17 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 1 580.00 | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 901.00 | 772.00 | | 16 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 552.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 431.00 | 220.00 | | 14 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 919.00 | 3 850.00 | 4 919.00 | 4 919.00 |
6T Sur comptes clients | 5 048.00 | 4 024.00 | 5 048.00 | 5 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 967.00 | 7 874.00 | 9 967.00 | 9 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 967.00 | 7 874.00 | 9 967.00 | 9 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 774.00 | 9 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UX Autres créances clients | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
ST Autres comptes | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
YT Sous‐traitance | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 190.00 | | | 76 190.00 |