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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 557.00 | 21 274.00 | 4 283.00 | 25 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 297.00 | 83 492.00 | 37 805.00 | 121 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 305.00 | 105 566.00 | 100 738.00 | 206 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 330.00 | 972.00 | 155 358.00 | 156 330.00 |
BZ Autres créances | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 020.00 | | 90 020.00 | 90 020.00 |
CF Disponibilités | 181 478.00 | | 181 478.00 | 181 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 446.00 | 972.00 | 534 474.00 | 535 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 751.00 | 106 538.00 | 635 212.00 | 741 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 263.00 | 245 778.00 | | 124 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 550.00 | 19 485.00 | | -22 550.00 |
DL TOTAL (I) | 106 513.00 | 274 063.00 | | 106 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 386.00 | 59 488.00 | | 155 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 546.00 | 4 266.00 | | 147 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 199.00 | 18 296.00 | | 25 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 064.00 | 143 097.00 | | 113 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 316.00 | 86 387.00 | | 86 316.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 33 551.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 699.00 | 345 085.00 | | 528 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 212.00 | 619 148.00 | | 635 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 387.00 | | 15 771.00 | 216 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 442.00 | 19 411.00 | 206 305.00 | 6 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 442.00 | 19 411.00 | 146 854.00 | 6 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 937.00 | | 15 771.00 | 156 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 122.00 | 16 232.00 | 11 787.00 | 101 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 322.00 | 16 232.00 | 11 787.00 | 100 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614.00 | 386.00 | 28.00 | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | 386.00 | 28.00 | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | 386.00 | 28.00 | 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
VB T. V. A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 705.00 | 111 705.00 | | 111 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 681.00 | 11 914.00 | 27 236.00 | 43 681.00 |
VI Groupe et associés | 147 546.00 | 147 546.00 | | 147 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 716.00 | | | 112 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 012.00 | 173 201.00 | 5 811.00 | 179 012.00 |
VW T.V.A. | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 500.00 | 471 733.00 | 27 236.00 | 503 500.00 |