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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 112.00 | 23 546.00 | 8 565.00 | 32 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 445.00 | 61 063.00 | 95 382.00 | 156 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 088.00 | 84 609.00 | 261 478.00 | 346 088.00 |
BT Marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CF Disponibilités | 312 326.00 | | 312 326.00 | 312 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 731.00 | | 330 731.00 | 330 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 819.00 | 84 609.00 | 592 210.00 | 676 819.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 516 788.00 | 514 548.00 | | 516 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 664.00 | 2 240.00 | | 12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 542 652.00 | 529 988.00 | | 542 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 722.00 | 28 609.00 | | 26 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 087.00 | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 766.00 | 4 856.00 | | 17 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 558.00 | 38 551.00 | | 49 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 210.00 | 568 539.00 | | 592 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 836.00 | 9 943.00 | | 22 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 288.00 | | | 346 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 346 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 188 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 756.00 | | | 188 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 362.00 | 20 447.00 | 200.00 | 64 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 362.00 | 20 447.00 | 200.00 | 64 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 555.00 | 17 044.00 | 3 511.00 | 20 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 558.00 | 22 836.00 | 26 722.00 | 49 558.00 |