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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 178.00 | 10 174.00 | 11 004.00 | 21 178.00 |
BZ Autres créances | 182 466.00 | | 182 466.00 | 182 466.00 |
CF Disponibilités | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 146.00 | 10 174.00 | 217 972.00 | 228 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 146.00 | 10 174.00 | 432 972.00 | 443 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 192 130.00 | 192 130.00 | | 192 130.00 |
DH Report à nouveau | 63 268.00 | 59 535.00 | | 63 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | 8 733.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 297 558.00 | 301 648.00 | | 297 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 707.00 | 22 707.00 | | 21 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 282.00 | 87 272.00 | | 105 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 925.00 | 7 237.00 | | 7 925.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 715.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 414.00 | 118 108.00 | | 135 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 972.00 | 419 756.00 | | 432 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 715.00 | | 120 715.00 | 120 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 715.00 | | 120 715.00 | 120 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 1 541.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 715.00 | 210 196.00 | | 120 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 805.00 | 201 463.00 | | 119 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | 8 733.00 | | 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 282.00 | 105 282.00 | | 105 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VB T. V. A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VC Groupe et associés | 149 147.00 | 149 147.00 | | 149 147.00 |
VI Groupe et associés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 644.00 | 203 644.00 | | 203 644.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |