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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
AP Constructions | 425 338.00 | 98 385.00 | 326 953.00 | 425 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 461.00 | 107 725.00 | 41 736.00 | 149 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 138.00 | 206 110.00 | 431 028.00 | 637 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 599.00 | 206 110.00 | 493 489.00 | 699 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 939.00 | -97 898.00 | | -122 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 723.00 | -25 042.00 | | -50 723.00 |
DL TOTAL (I) | -172 662.00 | -121 939.00 | | -172 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 519.00 | 110 735.00 | | 96 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 325.00 | 510 086.00 | | 562 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 10 876.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607.00 | 1 721.00 | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 6.00 | | 2 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | 1 190.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 151.00 | 634 613.00 | | 666 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 489.00 | 512 674.00 | | 493 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 440.00 | 590 473.00 | | 626 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 680.00 | | | -29 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 659.00 | 42 496.00 | | 30 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 382.00 | 67 538.00 | | 81 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 723.00 | -25 042.00 | | -50 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 454.00 | | 45 244.00 | 629 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 560.00 | 637 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 560.00 | 631 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 305.00 | | 45 244.00 | 624 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 138.00 | 20 852.00 | 7 880.00 | 193 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 138.00 | 20 852.00 | 7 880.00 | 193 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
VI Groupe et associés | 561 516.00 | 561 516.00 | | 561 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VP Divers | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 151.00 | 626 440.00 | | 666 151.00 |