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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 706 612.00 | | 706 612.00 | 706 612.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 204.00 | | 707 204.00 | 707 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 204.00 | | 707 204.00 | 707 204.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 110.00 | 347 110.00 | | 347 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
DG Autres réserves | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
DH Report à nouveau | -21 020.00 | -19 137.00 | | -21 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 673.00 | -1 882.00 | | 283 673.00 |
DL TOTAL (I) | 638 893.00 | 355 221.00 | | 638 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 911.00 | 22 891.00 | | 38 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 311.00 | 22 891.00 | | 68 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 204.00 | 378 111.00 | | 707 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 311.00 | 22 891.00 | | 68 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 111.00 | | | 377 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 111.00 | | | 377 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 889.00 | | | 322 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 327.00 | 1 883.00 | | 416 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 673.00 | -1 882.00 | | 283 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VI Groupe et associés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 612.00 | 706 612.00 | | 706 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 612.00 | 706 612.00 | | 706 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |