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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 702.00 | 98 997.00 | 2 704.00 | 101 702.00 |
040 Immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 369.00 | 187 396.00 | 6 972.00 | 194 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
060 Stock marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
072 Créances – Autres | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
084 Disponibilités | 96 534.00 | | 96 534.00 | 96 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 977.00 | | 122 977.00 | 122 977.00 |
110 Total général Actif | 317 346.00 | 187 396.00 | 129 950.00 | 317 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 497.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 423.00 | | | 148 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
230 Autres produits | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 378.00 | | | 249 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -780.00 | | | -780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -277.00 | | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
252 Charges sociales | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
262 Autres charges | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 345.00 | | | 216 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 655.00 | | | 30 655.00 |