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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 202.00 | 21 996.00 | 1 207.00 | 23 202.00 |
040 Immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 650.00 | 21 996.00 | 4 654.00 | 26 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
084 Disponibilités | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
088 Caisse | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
110 Total général Actif | 122 705.00 | 21 996.00 | 100 709.00 | 122 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 053.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 57 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 756.00 | 122 909.00 | | 94 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 32 706.00 | 3.00 | | 32 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 962.00 | 122 912.00 | | 144 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 604.00 | -650.00 | | 1 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 250.00 | 2 931.00 | | 3 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 164.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 629.00 | 52 356.00 | | 42 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 2 157.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 708.00 | 63 095.00 | | 61 708.00 |
252 Charges sociales | 7 300.00 | 6 468.00 | | 7 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 743.00 | 956.00 | | 743.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 99.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 729.00 | 128 576.00 | | 118 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 233.00 | -5 665.00 | | 26 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 329.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90 137.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 80 147.00 | -96 131.00 | | 80 147.00 |