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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 422 410.00 | | 422 410.00 | 422 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 533.00 | 63 484.00 | 29 048.00 | 92 533.00 |
040 Immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 400.00 | 63 484.00 | 456 916.00 | 520 400.00 |
060 Stock marchandises | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
072 Créances – Autres | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
084 Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
110 Total général Actif | 606 938.00 | 63 484.00 | 543 453.00 | 606 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 215 462.00 | | | 215 462.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
230 Autres produits | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 419.00 | | | 217 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 432.00 | | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
252 Charges sociales | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 125.00 | | | 196 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
294 Charges financières | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 347.00 | | | 520 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53.00 | | | 53.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 8.00 | | | 8.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8.00 | | | 8.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |