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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 575.00 | | 145 575.00 | 145 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 902.00 | 22 490.00 | 9 411.00 | 31 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 467.00 | 22 490.00 | 162 976.00 | 185 467.00 |
BT Marchandises | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 943.00 | 22 490.00 | 190 452.00 | 212 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DG Autres réserves | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DH Report à nouveau | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
EA Autres dettes | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 452.00 | | | 190 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 155.00 | | 118 155.00 | 118 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 155.00 | | 118 155.00 | 118 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 413.00 | | | 118 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 252.00 | | | 116 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 927.00 | | 1 540.00 | 183 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 362.00 | | 1 540.00 | 30 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 850.00 | 2 640.00 | | 19 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 850.00 | 2 640.00 | | 19 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 638.00 | 92 638.00 | | 92 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VI Groupe et associés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 915.00 | 8 925.00 | 7 990.00 | 16 915.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 676.00 | 164 676.00 | | 164 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
ST Autres comptes | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
YT Sous‐traitance | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 945.00 | | | 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |