| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 532.00 | 19 291.00 | 6 241.00 | 25 532.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 124.00 | 172 124.00 | 153 001.00 | 325 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 648.00 | 191 415.00 | 246 233.00 | 437 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
BZ Autres créances | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 910.00 | | 105 910.00 | 105 910.00 |
CF Disponibilités | 875 913.00 | | 875 913.00 | 875 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 568.00 | | 1 097 568.00 | 1 097 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 216.00 | 191 415.00 | 1 343 801.00 | 1 535 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 367.00 | 396 329.00 | | 413 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 797.00 | 17 038.00 | | 53 797.00 |
DL TOTAL (I) | 511 164.00 | 457 367.00 | | 511 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 445.00 | 78 409.00 | | 54 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 299.00 | 131 021.00 | | 115 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 901.00 | 94 321.00 | | 86 901.00 |
EA Autres dettes | 575 992.00 | 595 939.00 | | 575 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 637.00 | 902 695.00 | | 832 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 801.00 | 1 360 062.00 | | 1 343 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 840.00 | | 773 840.00 | 773 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 840.00 | | 773 840.00 | 773 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 079.00 | |
GE Autres charges | | | 30 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 116.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 116.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 882.00 | -116.00 | | 2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 848.00 | 7 316.00 | | 21 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 083.00 | 791 609.00 | | 793 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 287.00 | 774 571.00 | | 739 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 797.00 | 17 038.00 | | 53 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 980.00 | | 5 851.00 | 456 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 183.00 | 437 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 183.00 | 325 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 025.00 | | 507.00 | 90 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 964.00 | | 5 344.00 | 344 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 519.00 | 45 079.00 | 25 183.00 | 171 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 803.00 | 2 488.00 | | 16 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 716.00 | 42 591.00 | 25 183.00 | 154 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 299.00 | 115 299.00 | | 115 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 144.00 | 572 144.00 | | 572 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
UX Autres créances clients | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 445.00 | 24 107.00 | 30 338.00 | 54 445.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 635.00 | 136 635.00 | | 136 635.00 |
VW T.V.A. | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 637.00 | 802 299.00 | 30 338.00 | 832 637.00 |