|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 467.00 | | 133 467.00 | 133 467.00 |
AP Constructions | 869 706.00 | 321 222.00 | 548 483.00 | 869 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 092.00 | 321 222.00 | 683 870.00 | 1 005 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 495.00 | 321 222.00 | 738 273.00 | 1 059 495.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234 954.00 | 194 527.00 | | 234 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 984.00 | 40 426.00 | | 42 984.00 |
DL TOTAL (I) | 279 038.00 | 236 054.00 | | 279 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 238.00 | 407 501.00 | | 359 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 807.00 | 71 404.00 | | 77 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 464.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 626.00 | 4 652.00 | | 7 626.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 442.00 | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 235.00 | 485 464.00 | | 459 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 273.00 | 721 518.00 | | 738 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 016.00 | 174 256.00 | | 188 016.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 086.00 | | 117 086.00 | 117 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 086.00 | | 117 086.00 | 117 086.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 817.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 8 839.00 | | 9 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 086.00 | 115 580.00 | | 117 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 102.00 | 75 154.00 | | 74 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 984.00 | 40 426.00 | | 42 984.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 172.00 | | 1 920.00 | 1 003 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 172.00 | | 1 920.00 | 1 003 172.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 324.00 | 36 899.00 | | 284 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 324.00 | 36 899.00 | | 284 324.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 403.00 | 1 403.00 | 5 000.00 | 6 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
UX Autres créances clients | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 238.00 | 93 019.00 | 266 219.00 | 359 238.00 |
VI Groupe et associés | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 235.00 | 188 016.00 | 271 219.00 | 459 235.00 |