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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 587.00 | 153 555.00 | 130 032.00 | 283 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 875.00 | 153 555.00 | 147 320.00 | 300 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 411.00 | | 108 411.00 | 108 411.00 |
BZ Autres créances | 105 649.00 | | 105 649.00 | 105 649.00 |
CF Disponibilités | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 325.00 | | 287 325.00 | 287 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 200.00 | 153 555.00 | 434 645.00 | 588 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | | | 243.00 |
DH Report à nouveau | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 662.00 | | | 163 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 132.00 | | | 180 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 905.00 | | | 374 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 645.00 | | | 434 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 905.00 | | | 374 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 993.00 | | 244 993.00 | 244 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 993.00 | | 244 993.00 | 244 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 265.00 | | | 335 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 865.00 | | | 333 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 875.00 | | | 387 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 300 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 283 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 587.00 | | | 370 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 134.00 | 44 422.00 | 87 000.00 | 196 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 134.00 | 44 422.00 | 87 000.00 | 196 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
UX Autres créances clients | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VB T. V. A. | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 662.00 | 163 662.00 | | 163 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 347.00 | 214 059.00 | 17 288.00 | 231 347.00 |
VW T.V.A. | 134 308.00 | 134 308.00 | | 134 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 905.00 | 374 905.00 | | 374 905.00 |