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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 043.00 | | 3 293 043.00 | 3 293 043.00 |
BZ Autres créances | 177 153.00 | | 177 153.00 | 177 153.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 741.00 | | 518 741.00 | 518 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 589.00 | | 3 989 589.00 | 3 989 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 242 134.00 | | 242 134.00 | 242 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 723.00 | | 4 231 723.00 | 4 231 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 248.00 | 110 370.00 | | 149 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 557.00 | 38 878.00 | | 26 557.00 |
DL TOTAL (I) | 186 805.00 | 160 248.00 | | 186 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 400.00 | 1 466 328.00 | | 3 262 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 686.00 | | 362.00 |
EA Autres dettes | 8 149.00 | 8 902.00 | | 8 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 738.00 | 589 541.00 | | 525 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 649.00 | 2 065 457.00 | | 3 796 649.00 |
ED (V) | 248 269.00 | 39 554.00 | | 248 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 723.00 | 2 265 259.00 | | 4 231 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 760 356.00 | 5 760 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 760 356.00 | 5 760 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 727 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 39 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 4 979.00 | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 525.00 | 5 876 802.00 | | 5 798 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 968.00 | 5 837 923.00 | | 5 771 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 557.00 | 38 878.00 | | 26 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 400.00 | 3 262 400.00 | | 3 262 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 738.00 | 525 738.00 | | 525 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 043.00 | 3 293 043.00 | | 3 293 043.00 |
VB T. V. A. | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 430.00 | 139 430.00 | | 139 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 741.00 | 518 741.00 | | 518 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 937.00 | 3 988 937.00 | | 3 988 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 649.00 | 3 796 649.00 | | 3 796 649.00 |