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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 088.00 | 19 698.00 | 3 390.00 | 23 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 305.00 | 26 725.00 | 26 580.00 | 53 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 393.00 | 46 423.00 | 29 970.00 | 76 393.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CF Disponibilités | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 146.00 | 46 423.00 | 57 723.00 | 104 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -56 855.00 | -45 812.00 | | -56 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177.00 | -11 044.00 | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | -44 625.00 | -46 802.00 | | -44 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 476.00 | 25 167.00 | | 45 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 213.00 | 17 634.00 | | 14 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 108.00 | 35 442.00 | | 38 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550.00 | 4 829.00 | | 4 550.00 |
EA Autres dettes | | 3 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 348.00 | 86 890.00 | | 102 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 723.00 | 40 088.00 | | 57 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 034.00 | 115 840.00 | | 102 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 857.00 | 126 884.00 | | 99 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177.00 | -11 044.00 | | 2 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 691.00 | 15 078.00 | | 4 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 588.00 | 7 835.00 | | 38 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 588.00 | 7 835.00 | | 38 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 476.00 | 7 278.00 | 38 198.00 | 45 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 348.00 | 64 150.00 | 38 198.00 | 102 348.00 |