| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844.00 | 1 504.00 | 1 340.00 | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | 144.00 | 1 067.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055.00 | 1 648.00 | 2 407.00 | 4 055.00 |
BN En cours de production de biens | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 423.00 | 1 648.00 | 22 775.00 | 24 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 723.00 | 16 997.00 | | 11 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 575.00 | -5 273.00 | | -6 575.00 |
DL TOTAL (I) | 7 349.00 | 13 923.00 | | 7 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 282.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 3 636.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 903.00 | 871.00 | | 8 903.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 426.00 | 4 789.00 | | 15 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 775.00 | 18 712.00 | | 22 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
FM Production stockée | | | 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 648.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 648.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -648.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 121.00 | 65 313.00 | | 81 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 696.00 | 70 586.00 | | 87 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 575.00 | -5 273.00 | | -6 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 059.00 | | 1 211.00 | 11 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 215.00 | 4 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 215.00 | 4 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 059.00 | | 1 211.00 | 11 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900.00 | 963.00 | 8 215.00 | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | 963.00 | 8 215.00 | 8 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |