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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 12 430 050.00 | | 12 430 050.00 | 12 430 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 392.00 | | 99 392.00 | 99 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900 605.00 | | 18 900 605.00 | 18 900 605.00 |
BZ Autres créances | 185 311.00 | | 185 311.00 | 185 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 696 620.00 | | 31 696 620.00 | 31 696 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 696 620.00 | | 31 696 620.00 | 31 696 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 789.00 | -113 825.00 | | -321 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 677.00 | -207 963.00 | | -41 677.00 |
DL TOTAL (I) | -362 465.00 | -320 789.00 | | -362 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111 040.00 | 8 662 859.00 | | 4 111 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 926.00 | 294 953.00 | | 301 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 363.00 | 522 536.00 | | 1 540 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 869 757.00 | 5 225 358.00 | | 23 869 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 059 086.00 | 16 941 706.00 | | 32 059 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 696 620.00 | 16 620 918.00 | | 31 696 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 272 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 907.00 | 6 775 789.00 | | 3 272 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 584.00 | 6 983 752.00 | | 3 314 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 677.00 | -207 963.00 | | -41 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 926.00 | 301 926.00 | | 301 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 869 757.00 | | 23 869 757.00 | 23 869 757.00 |
UX Autres créances clients | 18 900 605.00 | | 18 900 605.00 | 18 900 605.00 |
VB T. V. A. | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111 040.00 | | 4 111 040.00 | 4 111 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 167 179.00 | 266 574.00 | 18 900 605.00 | 19 167 179.00 |
VW T.V.A. | 1 540 363.00 | | 1 540 363.00 | 1 540 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 059 086.00 | 301 925.00 | 31 757 160.00 | 32 059 086.00 |