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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 583.00 | 584.00 | 1 167.00 |
040 Immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 805.00 | 583.00 | 1 222.00 | 1 805.00 |
060 Stock marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
084 Disponibilités | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
110 Total général Actif | 48 725.00 | 583.00 | 48 142.00 | 48 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 212.00 | 57 932.00 | | 63 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 212.00 | 57 932.00 | | 66 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 908.00 | 37 175.00 | | 33 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | 46.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 12 580.00 | 11 286.00 | | 12 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 639.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 571.00 | 4 000.00 | | 10 571.00 |
252 Charges sociales | 4 954.00 | 3 874.00 | | 4 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 725.00 | 57 208.00 | | 62 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 487.00 | 724.00 | | 3 487.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 721.00 | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 001.00 | 3.00 | | 3 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 695.00 | | | 1 695.00 |