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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 604.00 | 795.00 | 19 809.00 | 20 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 274.00 | 795.00 | 22 479.00 | 23 274.00 |
BT Marchandises | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
BZ Autres créances | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CF Disponibilités | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 731.00 | | 203 731.00 | 203 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 005.00 | 795.00 | 226 210.00 | 227 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 200.00 | 63 479.00 | | 141 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 359.00 | 77 721.00 | | 15 359.00 |
DL TOTAL (I) | 165 359.00 | 150 000.00 | | 165 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 1 633.00 | | 2 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 952.00 | 29 237.00 | | 18 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 492.00 | 27 759.00 | | 8 492.00 |
EA Autres dettes | 30 685.00 | 1 795.00 | | 30 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 852.00 | 60 634.00 | | 60 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 211.00 | 210 634.00 | | 226 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 036.00 | | 284 036.00 | 284 036.00 |
FG Production vendue services | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 541.00 | | 363 541.00 | 363 541.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 23 342.00 | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 637.00 | 400 223.00 | | 363 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 278.00 | 322 502.00 | | 348 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 359.00 | 77 721.00 | | 15 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699.00 | | 22 575.00 | 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | 19 905.00 | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 192.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 192.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 466.00 | 110 466.00 | | 110 466.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |