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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
072 Créances – Autres | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
084 Disponibilités | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
110 Total général Actif | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
242 Autres charges externes. | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
252 Charges sociales | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DL TOTAL (I) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |