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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 723.00 | 169.00 | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 658.00 | 5 700.00 | 3 957.00 | 9 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 125.00 | 13 407.00 | 13 717.00 | 27 125.00 |
AX Avances et acomptes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 480.00 | 19 831.00 | 19 650.00 | 39 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
BZ Autres créances | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 351.00 | 19 831.00 | 85 521.00 | 105 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 175.00 | 88.00 | | 6 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 774.00 | 6 386.00 | | -5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701.00 | 9 475.00 | | 3 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 089.00 | 27 819.00 | | 40 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 4 063.00 | | 2 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 862.00 | 8 653.00 | | 4 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 024.00 | 11 267.00 | | 22 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 882.00 | 8 754.00 | | 10 882.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 820.00 | 60 557.00 | | 81 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 521.00 | 70 031.00 | | 85 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 786.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 990.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 795.00 | 133 613.00 | | 108 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 569.00 | 127 226.00 | | 114 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 774.00 | 6 386.00 | | -5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 841.00 | 5 990.00 | | 13 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 162.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | 5 828.00 | | 13 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 089.00 | 5 947.00 | 32 879.00 | 40 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 958.00 | 42 816.00 | 32 879.00 | 76 958.00 |