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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 153.00 | 10 011.00 | 19 142.00 | 29 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 638.00 | 24 029.00 | 39 610.00 | 63 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 844.00 | 34 982.00 | 70 862.00 | 105 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 318.00 | | 310 318.00 | 310 318.00 |
BZ Autres créances | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CF Disponibilités | 132 097.00 | | 132 097.00 | 132 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 755.00 | | 468 755.00 | 468 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 599.00 | 34 982.00 | 539 617.00 | 574 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 197.00 | 58 831.00 | | 100 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 494.00 | 76 366.00 | | -13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 97 703.00 | 146 197.00 | | 97 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 770.00 | 14 617.00 | | 31 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 664.00 | 31 323.00 | | 24 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 479.00 | 107 795.00 | | 140 479.00 |
EA Autres dettes | | 59 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 914.00 | 216 644.00 | | 441 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 617.00 | 362 841.00 | | 539 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 759.00 | 24 549.00 | 5 325.00 | 15 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 249.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 065.00 | 24 300.00 | 5 325.00 | 15 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 658.00 | 336 658.00 | | 336 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 768.00 | 336 658.00 | 12 110.00 | 348 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 914.00 | 196 914.00 | 245 000.00 | 441 914.00 |