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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 718.00 | 7 706.00 | 22 012.00 | 29 718.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 073.00 | 7 706.00 | 22 367.00 | 30 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
084 Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 626.00 | | 91 626.00 | 91 626.00 |
110 Total général Actif | 121 698.00 | 7 706.00 | 113 992.00 | 121 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 591.00 | 299 042.00 | | 391 591.00 |
222 Production stockée | -6 525.00 | 4 213.00 | | -6 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
230 Autres produits | 566.00 | 214.00 | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 423.00 | 303 469.00 | | 392 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 410.00 | 104 125.00 | | 211 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42 665.00 | -6 250.00 | | -42 665.00 |
242 Autres charges externes. | 123 527.00 | 83 786.00 | | 123 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 1 029.00 | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 249.00 | 99 468.00 | | 97 249.00 |
252 Charges sociales | 13 206.00 | 12 862.00 | | 13 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 715.00 | 1 579.00 | | 5 715.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 293.00 | 296 601.00 | | 409 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 870.00 | 6 868.00 | | -16 870.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 329.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 377.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 981.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 038.00 | 5 180.00 | | -17 038.00 |