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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 541.00 | 6 157.00 | 13 384.00 | 19 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 541.00 | 6 157.00 | 13 384.00 | 19 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
072 Créances – Autres | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
084 Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
110 Total général Actif | 25 102.00 | 6 157.00 | 18 945.00 | 25 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 936.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 004.00 | 6 424.00 | | 9 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 499.00 | 10 361.00 | | 14 499.00 |
242 Autres charges externes. | 3 830.00 | 3 717.00 | | 3 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 739.00 | 7 449.00 | | 11 739.00 |
252 Charges sociales | 1 545.00 | 482.00 | | 1 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 047.00 | 2 110.00 | | 4 047.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 350.00 | 13 758.00 | | 21 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 851.00 | -3 397.00 | | -6 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 851.00 | -3 397.00 | | -6 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |