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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 735.00 | 10 447.00 | 30 288.00 | 40 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 396.00 | 10 447.00 | 493 949.00 | 504 396.00 |
BT Marchandises | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 135 203.00 | | 135 203.00 | 135 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 617.00 | | 212 617.00 | 212 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 013.00 | 10 447.00 | 706 566.00 | 717 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 236.00 | 977.00 | | 16 236.00 |
DL TOTAL (I) | 54 713.00 | 38 477.00 | | 54 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 620.00 | 448 325.00 | | 408 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 597.00 | 130 204.00 | | 107 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 588.00 | 62 321.00 | | 106 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 049.00 | 14 683.00 | | 29 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 853.00 | 655 533.00 | | 651 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 566.00 | 694 010.00 | | 706 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 146.00 | 246 913.00 | | 283 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 642.00 | | 2 754.00 | 501 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 981.00 | | 2 754.00 | 37 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 5 771.00 | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | 5 771.00 | | 4 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 588.00 | 106 588.00 | | 106 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 620.00 | 39 913.00 | 161 742.00 | 408 620.00 |
VI Groupe et associés | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 825.00 | | | 487 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 853.00 | 283 146.00 | 161 742.00 | 651 853.00 |