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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 961.00 | 3 269.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230.00 | 961.00 | 3 269.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 028.00 | 4 000.00 | 98 028.00 | 102 028.00 |
BZ Autres créances | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CF Disponibilités | 121 455.00 | | 121 455.00 | 121 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 358.00 | 4 000.00 | 225 358.00 | 229 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 588.00 | 4 961.00 | 228 627.00 | 233 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 361.00 | 88 900.00 | | 140 361.00 |
DL TOTAL (I) | 145 861.00 | 93 900.00 | | 145 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 3 942.00 | | 2 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 138.00 | 3 905.00 | | 24 138.00 |
EA Autres dettes | 56 264.00 | 394.00 | | 56 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 766.00 | 12 341.00 | | 82 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 627.00 | 106 241.00 | | 228 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 766.00 | 12 341.00 | | 82 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 299.00 | | 247 299.00 | 247 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 299.00 | | 247 299.00 | 247 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 584.00 | 104 960.00 | | 250 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 223.00 | 16 059.00 | | 110 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 361.00 | 88 900.00 | | 140 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422.00 | | 2 808.00 | 1 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | | 2 808.00 | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 836.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 836.00 | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
UX Autres créances clients | 97 228.00 | 97 228.00 | | 97 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 903.00 | 103 103.00 | 4 800.00 | 107 903.00 |
VW T.V.A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |