| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 919.00 | | 107 919.00 | 107 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914.00 | 2 910.00 | 2 004.00 | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 907.00 | 3 773.00 | 6 134.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 807.00 | 6 683.00 | 117 123.00 | 123 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 72 110.00 | | 72 110.00 | 72 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 223.00 | | 105 223.00 | 105 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 029.00 | 6 683.00 | 222 346.00 | 229 029.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
DL TOTAL (I) | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 669.00 | | | 119 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 293.00 | | | 183 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 346.00 | | | 222 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 156.00 | | 496 156.00 | 496 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 156.00 | | 496 156.00 | 496 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 370.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 525.00 | | | 509 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 472.00 | | | 478 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 123 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 14 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 739.00 | 55.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 739.00 | 55.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UX Autres créances clients | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 669.00 | 18 845.00 | 75 568.00 | 119 669.00 |
VI Groupe et associés | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 946.00 | | | 125 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 293.00 | 69 865.00 | 75 568.00 | 183 293.00 |