| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720.00 | 1 670.00 | 1 050.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 947.00 | | 119 947.00 | 119 947.00 |
CF Disponibilités | 395 331.00 | | 395 331.00 | 395 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 721.00 | | 605 721.00 | 605 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 441.00 | 1 670.00 | 606 771.00 | 608 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
DH Report à nouveau | 318 482.00 | | | 318 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
DL TOTAL (I) | 475 156.00 | | | 475 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 771.00 | | | 606 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 180.00 | | 268 180.00 | 268 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 180.00 | | 268 180.00 | 268 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 848.00 | | | 314 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 408.00 | | | 282 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312.00 | 358.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 358.00 | | 1 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 443.00 | 90 443.00 | | 90 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 493.00 | 90 443.00 | 1 050.00 | 91 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 615.00 | 131 615.00 | | 131 615.00 |