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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 192 615.00 | 192 615.00 | | 192 615.00 |
CF Disponibilités | 615 398.00 | | 615 398.00 | 615 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 013.00 | 192 615.00 | 615 398.00 | 808 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 013.00 | 192 615.00 | 615 398.00 | 808 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 686.00 | 43 330.00 | | 44 686.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 108 233.00 | 82 460.00 | | 108 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640.00 | 27 129.00 | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 613 907.00 | 610 266.00 | | 613 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 10 551.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 491.00 | 10 779.00 | | 1 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 398.00 | 621 045.00 | | 615 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 10 551.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 306.00 | 79 712.00 | | 17 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 666.00 | 52 583.00 | | 13 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 640.00 | 27 129.00 | | 3 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 204 311.00 | | 11 696.00 | 204 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 311.00 | | 11 696.00 | 204 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 311.00 | | 11 696.00 | 204 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |