| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 573.00 | 121 571.00 | 2 003.00 | 123 573.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 761.00 | 121 571.00 | 101 191.00 | 222 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
084 Disponibilités | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
110 Total général Actif | 292 962.00 | 121 571.00 | 171 391.00 | 292 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 060.00 | | | 178 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | | | 105.00 |
230 Autres produits | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 592.00 | | | 187 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
252 Charges sociales | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 249.00 | | | 178 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 111.00 | | | 221 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 001.00 | | | 15 001.00 |