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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 739.00 | 126 931.00 | 32 808.00 | 159 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 173.00 | 111 023.00 | 24 150.00 | 135 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 237.00 | 237 954.00 | 90 283.00 | 328 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 381.00 | | 136 381.00 | 136 381.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CF Disponibilités | 880 384.00 | | 880 384.00 | 880 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 752.00 | | 1 020 752.00 | 1 020 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 989.00 | 237 954.00 | 1 111 035.00 | 1 348 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 744.00 | 416 297.00 | | 472 744.00 |
DH Report à nouveau | 170 336.00 | 170 336.00 | | 170 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 849.00 | 176 446.00 | | 274 849.00 |
DL TOTAL (I) | 926 313.00 | 771 465.00 | | 926 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 109.00 | 24 434.00 | | 15 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 577.00 | 84 369.00 | | 121 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 721.00 | 108 803.00 | | 184 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 035.00 | 880 268.00 | | 1 111 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 648.00 | | 13 051.00 | 318 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -32 444.00 | 35 906.00 | 328 237.00 | -32 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -32 444.00 | 35 719.00 | 294 912.00 | -32 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | 10 000.00 | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 136.00 | | 3 051.00 | 295 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 585.00 | 24 675.00 | 33 306.00 | 246 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 398.00 | 24 675.00 | 33 119.00 | 246 398.00 |