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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 400.00 | 217 271.00 | 31 129.00 | 248 400.00 |
AP Constructions | 1 044 200.00 | 461 494.00 | 582 705.00 | 1 044 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 114.00 | 930 836.00 | 214 277.00 | 1 145 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 560.00 | 313 266.00 | 290 294.00 | 603 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 620.00 | 1 927 125.00 | 1 126 495.00 | 3 053 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BN En cours de production de biens | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
BP En cours de production de services | 457 371.00 | | 457 371.00 | 457 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | 1.00 | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
BZ Autres créances | 94 752.00 | | 94 752.00 | 94 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 137 228.00 | | 1 137 228.00 | 1 137 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 201.00 | | 2 108 201.00 | 2 108 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 820.00 | 1 927 125.00 | 3 234 696.00 | 5 161 820.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 905.00 | 206 035.00 | | 315 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 387.00 | 144 280.00 | | 834 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
DG Autres réserves | 747 108.00 | 747 108.00 | | 747 108.00 |
DH Report à nouveau | -108 385.00 | | | -108 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 593.00 | -108 385.00 | | 23 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 862.00 | 73 666.00 | | 73 862.00 |
DK Provisions réglementées | 50 278.00 | 54 524.00 | | 50 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 351.00 | 1 137 831.00 | | 1 957 351.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 285.00 | 9 320.00 | | 4 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 925.00 | 765 046.00 | | 656 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 294.00 | 196 902.00 | | 163 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 839.00 | 95 227.00 | | 109 839.00 |
EA Autres dettes | 236 503.00 | 6 445.00 | | 236 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 500.00 | 123 900.00 | | 106 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 345.00 | 1 432 126.00 | | 1 277 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 696.00 | 2 569 957.00 | | 3 234 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 883.00 | 779 479.00 | | 719 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 738.00 | 6 357.00 | | 9 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 777.00 | | 157 219.00 | 2 977 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 376.00 | 3 053 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 376.00 | 2 799 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 477.00 | | | 250 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 447.00 | | 157 219.00 | 2 723 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 512.00 | 172 645.00 | 78 032.00 | 1 832 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 804.00 | 16 543.00 | | 202 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 528.00 | 156 101.00 | 78 032.00 | 1 627 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 524.00 | 1 304.00 | 5 550.00 | 54 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 524.00 | 1 304.00 | 5 550.00 | 54 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 304.00 | 5 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 294.00 | 163 294.00 | | 163 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 503.00 | 236 503.00 | | 236 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 574.00 | 46 934.00 | 90 204.00 | 236 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 350.00 | 52 528.00 | 194 818.00 | 420 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
VP Divers | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 416.00 | 237 247.00 | 169.00 | 237 416.00 |
VW T.V.A. | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 345.00 | 719 883.00 | 285 022.00 | 1 277 345.00 |