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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 824.00 | 155 323.00 | 115 502.00 | 270 824.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 563.00 | 166 067.00 | 136 497.00 | 302 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CF Disponibilités | 795 159.00 | | 795 159.00 | 795 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 349.00 | | 823 349.00 | 823 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 912.00 | 166 067.00 | 959 846.00 | 1 125 912.00 |
CU Autres participations | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 569.00 | 327 271.00 | | 340 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 144.00 | 37 298.00 | | 92 144.00 |
DL TOTAL (I) | 487 713.00 | 419 569.00 | | 487 713.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 118.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 19.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 687.00 | 24 110.00 | | 41 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 477.00 | 60 284.00 | | 114 477.00 |
EA Autres dettes | 315 534.00 | 275 051.00 | | 315 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 133.00 | 359 582.00 | | 472 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 846.00 | 779 151.00 | | 959 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 133.00 | | | 472 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 666 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 965.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 464.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 1 025.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 019.00 | 427.00 | | 5 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 989.00 | 1 452.00 | | 5 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 1 013.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 490.00 | 8 023.00 | | 29 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 667.00 | 664 378.00 | | 708 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 524.00 | 627 079.00 | | 616 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 144.00 | 37 298.00 | | 92 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 083.00 | 31 965.00 | 7 981.00 | 142 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 339.00 | 31 965.00 | 7 981.00 | 131 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 639.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 865.00 | 113 865.00 | | 113 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 895.00 | 314 895.00 | | 314 895.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
UX Autres créances clients | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 047.00 | 28 190.00 | 13 857.00 | 42 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 133.00 | 472 134.00 | | 472 133.00 |