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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 1 814.00 | 1 043.00 | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 982.00 | 44 113.00 | 17 868.00 | 61 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 497.00 | 46 917.00 | 21 580.00 | 68 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 041.00 | | 196 041.00 | 196 041.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 1 775 656.00 | | 1 775 656.00 | 1 775 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 174.00 | | 1 981 174.00 | 1 981 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 671.00 | 46 917.00 | 2 002 754.00 | 2 049 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 348 429.00 | 1 003 031.00 | | 1 348 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 602.00 | 345 399.00 | | 429 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 831.00 | 1 357 229.00 | | 1 786 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 70 135.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 808.00 | 64 190.00 | | 76 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 190.00 | 80 388.00 | | 132 190.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 2 581.00 | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 816.00 | 2 877.00 | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 923.00 | 220 172.00 | | 215 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 754.00 | 1 577 401.00 | | 2 002 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 923.00 | 220 172.00 | | 215 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 283.00 | | 10 013.00 | 62 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 68 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 64 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 685.00 | | 9 953.00 | 58 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | 60.00 | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 822.00 | 8 895.00 | 3 800.00 | 41 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 832.00 | 8 895.00 | 3 800.00 | 40 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 196 041.00 | 196 041.00 | | 196 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 186.00 | 205 518.00 | 2 668.00 | 208 186.00 |
VW T.V.A. | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 923.00 | 215 923.00 | | 215 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | 1 793.00 | | 2 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 826.00 | 13 063.00 | | 25 826.00 |
ST Autres comptes | 104 185.00 | 127 584.00 | | 104 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 347.00 | 26 886.00 | | 27 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 705.00 | 7 748.00 | | 3 705.00 |
YT Sous‐traitance | 36 557.00 | 33 168.00 | | 36 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 948.00 | 2 931.00 | | 2 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 480.00 | 4 724.00 | | 5 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 071.00 | 280 640.00 | | 269 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 159.00 | 78 897.00 | | 63 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 914.00 | 200 701.00 | | 193 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |