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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AH Fonds commercial | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 189.00 | 34 433.00 | 756.00 | 35 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 954.00 | 126 208.00 | 51 745.00 | 177 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 073.00 | 164 450.00 | 86 623.00 | 251 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
CF Disponibilités | 410 012.00 | | 410 012.00 | 410 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 712.00 | | 554 712.00 | 554 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 786.00 | 164 450.00 | 641 335.00 | 805 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 452.00 | 461 427.00 | | 312 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117.00 | 43 025.00 | | 5 117.00 |
DL TOTAL (I) | 518 370.00 | 513 252.00 | | 518 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147.00 | 6 805.00 | | 4 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951.00 | 10 209.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 741.00 | 31 070.00 | | 71 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 124.00 | 55 114.00 | | 43 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 965.00 | 103 199.00 | | 122 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 335.00 | 616 452.00 | | 641 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 465 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | 449.00 | | 2 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 32 300.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935.00 | 32 749.00 | | 5 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 1 928.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 14 247.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 497.00 | 18 501.00 | | 4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 9 848.00 | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 516.00 | 491 067.00 | | 478 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 399.00 | 448 041.00 | | 473 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 117.00 | 43 025.00 | | 5 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 773.00 | | | 256 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 251 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 213 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 843.00 | | | 218 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 919.00 | 26 232.00 | 5 700.00 | 143 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 111.00 | 26 232.00 | 5 700.00 | 140 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VB T. V. A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VI Groupe et associés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 748.00 | 69 799.00 | 5 949.00 | 75 748.00 |
VW T.V.A. | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 967.00 | 122 967.00 | | 122 967.00 |