| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 990.00 | 4 720.00 | 1 270.00 | 5 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 455.00 | 40 926.00 | 10 529.00 | 51 455.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 844.00 | 45 646.00 | 14 198.00 | 59 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
072 Créances – Autres | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 440.00 | | 76 440.00 | 76 440.00 |
084 Disponibilités | 107 867.00 | | 107 867.00 | 107 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 441.00 | | 247 441.00 | 247 441.00 |
110 Total général Actif | 307 286.00 | 45 646.00 | 261 639.00 | 307 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 211.00 | | | 266 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 984.00 | | | 274 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
242 Autres charges externes. | 110 988.00 | | | 110 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
262 Autres charges | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 300.00 | | | 249 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 637.00 | | | 29 637.00 |