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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 446.00 | 3 610.00 | 4 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 319.00 | 81 295.00 | 23 024.00 | 104 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 027.00 | 136 494.00 | 47 533.00 | 184 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 902.00 | 218 235.00 | 76 666.00 | 294 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 930.00 | 18 155.00 | 159 775.00 | 177 930.00 |
BZ Autres créances | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CF Disponibilités | 197 530.00 | | 197 530.00 | 197 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 916.00 | 18 155.00 | 392 760.00 | 410 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 817.00 | 236 391.00 | 469 427.00 | 705 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 884.00 | 69 571.00 | | 78 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 550.00 | 69 313.00 | | 50 550.00 |
DL TOTAL (I) | 162 434.00 | 171 884.00 | | 162 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 874.00 | 110 345.00 | | 106 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 883.00 | 27 083.00 | | 39 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 643.00 | 65 526.00 | | 38 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 593.00 | 60 373.00 | | 121 593.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 993.00 | 264 335.00 | | 306 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 427.00 | 436 219.00 | | 469 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 159.00 | 21 141.00 | | 271 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 136.00 | 49 328.00 | | 58 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 538.00 | | 17 590.00 | 278 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 294 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 288 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 010.00 | | 15 562.00 | 274 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 206.00 | 19 256.00 | 1 226.00 | 200 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 424.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 183.00 | 18 832.00 | 1 226.00 | 200 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 525.00 | 157 525.00 | | 157 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VB T. V. A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 739.00 | 12 904.00 | 35 834.00 | 48 739.00 |
VI Groupe et associés | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 570.00 | 193 070.00 | 2 500.00 | 195 570.00 |
VW T.V.A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 993.00 | 271 159.00 | 35 834.00 | 306 993.00 |