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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 546 059.00 | 286 120.00 | 259 939.00 | 546 059.00 |
040 Immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 326.00 | 296 604.00 | 362 722.00 | 659 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
084 Disponibilités | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 776.00 | | 371 776.00 | 371 776.00 |
110 Total général Actif | 1 031 101.00 | 296 604.00 | 734 497.00 | 1 031 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 024.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 302.00 | | | 535 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 024.00 | | | 124 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 507.00 | | | 32 507.00 |