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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 858.00 | 270.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 472.00 | 4 538.00 | 934.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 600.00 | 5 396.00 | 9 204.00 | 14 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 310.00 | | 194 310.00 | 194 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
BZ Autres créances | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
CF Disponibilités | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 162.00 | | 437 162.00 | 437 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 762.00 | 5 396.00 | 446 366.00 | 451 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 534.00 | | | -331 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 566.00 | | | -33 566.00 |
DL TOTAL (I) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 633.00 | | | 234 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 466.00 | | | 417 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 366.00 | | | 446 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 228.00 | | | 190 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 330.00 | 13 734.00 | 246 064.00 | 232 330.00 |
FG Production vendue services | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 151.00 | 13 734.00 | 246 885.00 | 233 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 363.00 | | | -39 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 291.00 | | | 256 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 858.00 | | | 289 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 566.00 | | | -33 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763.00 | 633.00 | | 4 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | 633.00 | | 3 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 867.00 | 114 867.00 | | 114 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 633.00 | 34 633.00 | 200 000.00 | 234 633.00 |
VI Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 779.00 | 99 779.00 | 8 000.00 | 107 779.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 466.00 | 190 228.00 | 227 239.00 | 417 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
ST Autres comptes | 95 026.00 | | | 95 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
YT Sous‐traitance | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 259.00 | | | 143 259.00 |