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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070.00 | 1 020.00 | 2 050.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 274.00 | 52 450.00 | 10 824.00 | 63 274.00 |
BZ Autres créances | 15 060.00 | 7 113.00 | 7 947.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 503.00 | 59 563.00 | 20 940.00 | 80 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 573.00 | 60 583.00 | 22 990.00 | 83 573.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | 1 020.00 | 2 000.00 | 3 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
DH Report à nouveau | -40 864.00 | 17 200.00 | | -40 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 284.00 | -58 064.00 | | -45 284.00 |
DL TOTAL (I) | -71 478.00 | -26 193.00 | | -71 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 026.00 | 55 863.00 | | 39 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 180.00 | 2 523.00 | | 33 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 836.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 462.00 | 21 509.00 | | 20 462.00 |
EA Autres dettes | | 1 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 467.00 | 83 683.00 | | 94 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 990.00 | 57 490.00 | | 22 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 284.00 | 12 561.00 | | 4 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 209.00 | 12 561.00 | | 6 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | -12 561.00 | | -1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983.00 | 1.00 | | 4 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 267.00 | 58 064.00 | | 50 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 284.00 | -58 064.00 | | -45 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110.00 | | 3 020.00 | 5 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 3 020.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875.00 | 260.00 | 3 136.00 | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | 260.00 | 3 136.00 | 2 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 525.00 | 29 925.00 | | 22 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 525.00 | 38 058.00 | | 22 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 525.00 | 38 058.00 | | 22 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 925.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VC Groupe et associés | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 026.00 | 17 606.00 | 21 420.00 | 39 026.00 |
VI Groupe et associés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VP Divers | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 333.00 | 8 280.00 | 70 053.00 | 78 333.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 467.00 | 73 047.00 | 21 420.00 | 94 467.00 |