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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 661.00 | 12 401.00 | 12 259.00 | 24 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 825.00 | 12 401.00 | 15 423.00 | 27 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BZ Autres créances | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CF Disponibilités | 139 522.00 | | 139 522.00 | 139 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 403.00 | | 177 403.00 | 177 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 229.00 | 12 401.00 | 192 827.00 | 205 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 902.00 | 46 019.00 | | 79 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 299.00 | 33 883.00 | | 35 299.00 |
DL TOTAL (I) | 117 402.00 | 82 102.00 | | 117 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 055.00 | 56.00 | | 45 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 8.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 3 081.00 | | 5 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 263.00 | 26 557.00 | | 25 263.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 768.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 424.00 | 30 464.00 | | 75 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 827.00 | 112 567.00 | | 192 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 7 835.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | 7 833.00 | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 641.00 | | 5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 686.00 | 190 924.00 | | 180 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 387.00 | 157 040.00 | | 145 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 299.00 | 33 883.00 | | 35 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 172.00 | | 8 653.00 | 20 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 27 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 172.00 | | 5 489.00 | 19 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 164.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 756.00 | 4 645.00 | | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 756.00 | 4 645.00 | | 7 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | 2 164.00 | 1 000.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 27 806.00 | 27 806.00 | 8.00 | 27 806.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VC Groupe et associés | | | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 045.00 | 40 045.00 | 1 000.00 | 41 045.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |