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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 869 323.00 | | 1 869 323.00 | 1 869 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 631.00 | | 365 631.00 | 365 631.00 |
BZ Autres créances | 685 076.00 | | 685 076.00 | 685 076.00 |
CF Disponibilités | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 667.00 | | 3 035 667.00 | 3 035 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 667.00 | | 3 035 667.00 | 3 035 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 991.00 | | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706.00 | | | -706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 781.00 | | | 691 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 301 020.00 | | | 2 301 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 382.00 | | | 3 034 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 667.00 | | | 3 035 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 382.00 | | | 3 034 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 006 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 720.00 | | | 1 006 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 426.00 | | | 1 007 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706.00 | | | -706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 781.00 | 691 781.00 | | 691 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 301 020.00 | 2 301 020.00 | | 2 301 020.00 |
UX Autres créances clients | 365 631.00 | 365 631.00 | | 365 631.00 |
VB T. V. A. | 244 951.00 | 244 951.00 | | 244 951.00 |
VC Groupe et associés | 440 125.00 | 440 125.00 | | 440 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 512.00 | 1 152 512.00 | | 1 152 512.00 |
VW T.V.A. | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 382.00 | 3 034 382.00 | | 3 034 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414.00 | | | 414.00 |
ST Autres comptes | 423.00 | | | 423.00 |
YT Sous‐traitance | 780 588.00 | | | 780 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 889.00 | | | 179 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 426.00 | | | 781 426.00 |