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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715.00 | 4 985.00 | 730.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 192.00 | 6 862.00 | 2 330.00 | 9 192.00 |
BT Marchandises | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CF Disponibilités | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 035.00 | | 135 035.00 | 135 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 227.00 | 6 862.00 | 137 365.00 | 144 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
DH Report à nouveau | -4 919.00 | | | -4 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 029.00 | -4 919.00 | | 22 029.00 |
DL TOTAL (I) | 39 592.00 | 17 563.00 | | 39 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 871.00 | 17 797.00 | | 30 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 626.00 | 10 563.00 | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 257.00 | 32 088.00 | | 42 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 018.00 | 3 547.00 | | 18 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 773.00 | 63 995.00 | | 97 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 365.00 | 81 558.00 | | 137 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 50.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 574.00 | 164 369.00 | | 281 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 545.00 | 169 287.00 | | 259 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 029.00 | -4 919.00 | | 22 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 834.00 | 1 028.00 | | 5 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | 1 028.00 | | 4 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 871.00 | 19 390.00 | 11 481.00 | 30 871.00 |
VI Groupe et associés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 773.00 | 86 292.00 | 11 481.00 | 97 773.00 |