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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 131.00 | 34 858.00 | 64 273.00 | 99 131.00 |
040 Immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 192.00 | 34 858.00 | 68 334.00 | 103 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 482 062.00 | 30 000.00 | 452 062.00 | 482 062.00 |
072 Créances – Autres | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 457.00 | 30 000.00 | 519 457.00 | 549 457.00 |
110 Total général Actif | 652 649.00 | 64 858.00 | 587 791.00 | 652 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 995.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 884.00 | | | 96 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 163.00 | | | 150 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |