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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 41.00 | 1 429.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 396.00 | 17 250.00 | 102 146.00 | 119 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 213.00 | 17 291.00 | 132 922.00 | 150 213.00 |
BT Marchandises | 121 245.00 | | 121 245.00 | 121 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 941.00 | 7 196.00 | 271 745.00 | 278 941.00 |
BZ Autres créances | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
CF Disponibilités | 162 714.00 | | 162 714.00 | 162 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 626.00 | 7 196.00 | 690 430.00 | 697 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 840.00 | 24 487.00 | 823 352.00 | 847 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
DL TOTAL (I) | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 392.00 | | | 565 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
EA Autres dettes | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 021.00 | | | 690 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 352.00 | | | 823 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 581.00 | | | 668 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 462 100.00 | | 4 462 100.00 | 4 462 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 100.00 | | 4 462 100.00 | 4 462 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 18 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 803.00 | | | -4 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 866.00 | | | 4 468 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 117.00 | | | 4 402 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 787.00 | | 119 426.00 | 30 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 440.00 | | 106 956.00 | 12 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 347.00 | | 11 000.00 | 18 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881.00 | 14 210.00 | | 3 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | 14 170.00 | | 3 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 392.00 | 565 392.00 | | 565 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
UX Autres créances clients | 271 438.00 | 271 438.00 | | 271 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VI Groupe et associés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 683.00 | 380 336.00 | 29 347.00 | 409 683.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 021.00 | 690 021.00 | | 690 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 521.00 | | | 108 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
ST Autres comptes | 212 059.00 | | | 212 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 734.00 | | | 281 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 444.00 | | | 323 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 232.00 | | | 320 232.00 |