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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 3 300.00 | 4 950.00 | 8 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 000.00 | 3 300.00 | 28 700.00 | 32 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
084 Disponibilités | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
110 Total général Actif | 81 187.00 | 3 300.00 | 77 887.00 | 81 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84.00 | 621.00 | | 84.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 972.00 | 153 258.00 | | 115 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
230 Autres produits | 1 638.00 | 4.00 | | 1 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 833.00 | 153 883.00 | | 138 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 957.00 | | | 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 206.00 | 98 993.00 | | 57 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 855.00 | -1 500.00 | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 19 677.00 | 17 633.00 | | 19 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 480.00 | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 688.00 | 27 289.00 | | 44 688.00 |
252 Charges sociales | 8 130.00 | 3 520.00 | | 8 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 775.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 434.00 | 148 840.00 | | 134 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 399.00 | 5 043.00 | | 4 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 267.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 716.00 | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 228.00 | 4 060.00 | | 3 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 418.00 | | | 8 418.00 |