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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 198 889.00 | | 198 889.00 | 198 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 889.00 | | 198 889.00 | 198 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
072 Créances – Autres | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
084 Disponibilités | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 768.00 | | 130 768.00 | 130 768.00 |
110 Total général Actif | 329 656.00 | | 329 656.00 | 329 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 163.00 | | | 315 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 423.00 | | | 319 423.00 |
242 Autres charges externes. | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 025.00 | | | 226 025.00 |
252 Charges sociales | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 667.00 | | | 338 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 244.00 | | | -19 244.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
294 Charges financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 326.00 | | | 3 326.00 |