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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 1 081 398.00 | 138 810.00 | 942 588.00 | 1 081 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 024.00 | 6 159.00 | 14 865.00 | 21 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 607.00 | 144 969.00 | 1 170 638.00 | 1 315 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
BZ Autres créances | 141 629.00 | | 141 629.00 | 141 629.00 |
CF Disponibilités | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 148.00 | | 312 148.00 | 312 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 755.00 | 144 969.00 | 1 482 786.00 | 1 627 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DH Report à nouveau | -59 730.00 | -59 884.00 | | -59 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 152.00 | 153.00 | | 26 152.00 |
DK Provisions réglementées | 101 908.00 | 87 540.00 | | 101 908.00 |
DL TOTAL (I) | 113 893.00 | 73 373.00 | | 113 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 640.00 | 1 343 227.00 | | 1 305 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 207.00 | 27 199.00 | | 35 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 141.00 | 26 517.00 | | 9 141.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 893.00 | 1 415 847.00 | | 1 368 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 786.00 | 1 489 221.00 | | 1 482 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 843.00 | 157 479.00 | | 148 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 559.00 | | 201 559.00 | 201 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 559.00 | | 201 559.00 | 201 559.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 368.00 | -14 368.00 | | -14 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 892.00 | 195 811.00 | | 202 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 740.00 | 195 658.00 | | 176 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 152.00 | 153.00 | | 26 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 607.00 | | | 1 315 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 422.00 | | | 1 314 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 567.00 | 68 402.00 | | 76 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 567.00 | 68 402.00 | | 76 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 540.00 | 14 368.00 | | 87 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 540.00 | 14 368.00 | | 87 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VC Groupe et associés | 133 070.00 | 133 070.00 | | 133 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 837.00 | 84 787.00 | 356 752.00 | 1 304 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 070.00 | 177 070.00 | | 177 070.00 |
VW T.V.A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 893.00 | 148 843.00 | 356 752.00 | 1 368 893.00 |