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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 561.00 | 241 350.00 | 87 211.00 | 328 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 107.00 | 248 896.00 | 87 211.00 | 336 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
072 Créances – Autres | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
084 Disponibilités | 191 899.00 | | 191 899.00 | 191 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 004.00 | | 197 004.00 | 197 004.00 |
110 Total général Actif | 533 111.00 | 248 896.00 | 284 215.00 | 533 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
252 Charges sociales | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 156.00 | | | -31 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 107.00 | | | 336 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 518.00 | | | 3 518.00 |