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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
AP Constructions | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 002.00 | 53 021.00 | 41 982.00 | 95 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 687.00 | 92 959.00 | 18 728.00 | 111 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 461.00 | 162 107.00 | 68 354.00 | 230 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
BZ Autres créances | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CF Disponibilités | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 320.00 | | 209 320.00 | 209 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 781.00 | 162 107.00 | 277 674.00 | 439 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 285.00 | 1 142.00 | | 44 285.00 |
DL TOTAL (I) | 123 147.00 | 80 004.00 | | 123 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 003.00 | 45 737.00 | | 36 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 091.00 | 69 088.00 | | 62 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | 8 355.00 | | 34 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 400.00 | 11 263.00 | | 21 400.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 671.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 527.00 | 135 114.00 | | 154 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 674.00 | 215 117.00 | | 277 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 364.00 | 39 134.00 | | 78 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 253.00 | | 20 208.00 | 210 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 251.00 | | 20 208.00 | 202 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 246.00 | 13 861.00 | | 148 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 888.00 | 13 861.00 | | 147 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 980.00 | 9 816.00 | 26 164.00 | 35 980.00 |
VI Groupe et associés | 62 091.00 | 12 091.00 | 50 000.00 | 62 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
VW T.V.A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 527.00 | 78 364.00 | 76 164.00 | 154 527.00 |